201707220953
基金名稱 106/06/23 106/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.99070 9.98810 0.00260 0.02603 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.20000 12.24000 -0.04000 -0.32680 中國信託台灣優勢基金 15.27000 15.36000 -0.09000 -0.58594 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90080 9.91320 -0.01240 -0.12509 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.82260 9.83500 -0.01240 -0.12608 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16510 10.16930 -0.00420 -0.04130 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.08680 10.09090 -0.00410 -0.04063 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36250 10.39190 -0.02940 -0.28291 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.27490 8.29840 -0.02350 -0.28319 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06810 10.06960 -0.00150 -0.01490 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.08180 9.08320 -0.00140 -0.01541 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.89290 10.89400 -0.00110 -0.01010 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.28530 10.28630 -0.00100 -0.00972 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93310 10.93300 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.47160 16.54180 -0.07020 -0.42438 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.92000 59.03000 -0.11000 -0.18635 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98140 10.98030 0.00110 0.01002 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.07760 10.09480 -0.01720 -0.17038 元大上證50基金 27.92000 27.88000 0.04000 0.14347 元大大中華TMT基金-人民幣 11.90000 12.00000 -0.10000 -0.83333 元大大中華TMT基金-新台幣 10.54000 10.64000 -0.10000 -0.93985 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 元大大中華價值指數基金-美元 11.94300 11.90900 0.03400 0.28550 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.91500 15.88400 0.03100 0.19516 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.37400 10.37200 0.00200 0.01928 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.91100 9.92700 -0.01600 -0.16118 元大中國平衡基金-人民幣 3.11000 3.11000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127 元大中國高收益點心債券基金 10.81050 10.82880 -0.01830 -0.16899 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55350 10.54870 0.00480 0.04550 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97080 9.96630 0.00450 0.04515 元大中國機會債券基金-新台幣 9.65030 9.66340 -0.01310 -0.13556 元大巴西指數基金 5.13500 5.10600 0.02900 0.56796 元大巴菲特基金 26.34000 26.29000 0.05000 0.19019 元大日經225基金 25.27000 25.27000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 25.18000 25.20000 -0.02000 -0.07937 元大台灣50單日反向1倍基金 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 元大台灣50單日正向2倍基金 32.19000 32.31000 -0.12000 -0.37140 元大台灣中型100基金 29.31000 29.37000 -0.06000 -0.20429 元大台灣加權股價指數基金 22.91400 22.95400 -0.04000 -0.17426 元大台灣卓越50基金 79.67000 79.79000 -0.12000 -0.15039 元大台灣金融基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724 元大台灣高股息基金 25.58000 25.62000 -0.04000 -0.15613 元大台灣電子科技基金 35.31000 35.39000 -0.08000 -0.22605 元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.07000 14.06000 0.01000 0.07112 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.01000 12.06000 -0.05000 -0.41459 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.89000 11.92000 -0.03000 -0.25168 元大全球不動產證券化基金-美元 11.20700 11.24600 -0.03900 -0.34679 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.66000 -0.04000 -0.60060 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.17000 8.21000 -0.04000 -0.48721 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.55000 -0.03000 -0.45802 元大全球股票入息基金-美元配息 9.32400 9.30600 0.01800 0.19342 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.42850 10.42000 0.00850 0.08157 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.93180 9.92370 0.00810 0.08162 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.62890 9.62930 -0.00040 -0.00415 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.22930 9.22970 -0.00040 -0.00433 元大全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.86000 0.05000 0.38880 元大全球農業商機基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 元大全球滿意入息基金-配息型 7.35000 7.36000 -0.01000 -0.13587 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 元大印尼指數基金 9.64100 9.66700 -0.02600 -0.26896 元大印度指數基金 9.40700 9.42300 -0.01600 -0.16980 元大印度基金 11.83000 11.91000 -0.08000 -0.67170 元大多多基金 18.72000 18.71000 0.01000 0.05345 元大多福基金 53.57000 53.54000 0.03000 0.05603 元大亞太成長基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.76520 8.76340 0.00180 0.02054 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.51020 7.50860 0.00160 0.02131 元大卓越基金 46.47000 46.37000 0.10000 0.21566 元大店頭基金 7.71000 7.73000 -0.02000 -0.25873 元大泛歐成長基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08240 10.08210 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.30700 9.31960 -0.01260 -0.13520 元大美國政府20年期(以上)債券基金 40.34330 40.34780 -0.00450 -0.01115 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.68050 18.67360 0.00690 0.03695 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.71980 21.73640 -0.01660 -0.07637 元大美國政府7至10年期債券基金 40.09630 40.08880 0.00750 0.01871 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.97260 19.97330 -0.00070 -0.00350 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.97020 19.97100 -0.00080 -0.00401 元大高科技基金 14.32000 14.36000 -0.04000 -0.27855 元大得利貨幣市場基金 16.17540 16.17530 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92690 11.92680 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362 元大華夏中小基金 7.74000 7.79000 -0.05000 -0.64185 元大新中國基金-人民幣 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 元大新中國基金-美元 9.64700 9.71200 -0.06500 -0.66928 元大新中國基金-新台幣 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 元大新主流基金 21.06000 21.09000 -0.03000 -0.14225 元大新東協平衡基金-美元 9.91900 9.91800 0.00100 0.01008 元大新東協平衡基金-新台幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 元大新興市場ESG策略基金 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.99320 11.98980 0.00340 0.02836 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19450 11.20080 -0.00630 -0.05625 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.19470 11.21170 -0.01700 -0.15163 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.39130 10.40710 -0.01580 -0.15182 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.01490 10.02060 -0.00570 -0.05688 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.01490 10.02060 -0.00570 -0.05688 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.04470 10.06000 -0.01530 -0.15209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.04470 10.06000 -0.01530 -0.15209 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97180 9.98150 -0.00970 -0.09718 元大新興亞洲基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397 元大萬泰貨幣市場基金 15.03330 15.03310 0.00020 0.00133 元大經貿基金 31.33000 31.39000 -0.06000 -0.19114 元大滬深300單日反向1倍基金 16.66000 16.84000 -0.18000 -1.06888 元大滬深300單日正向2倍基金 14.79000 14.56000 0.23000 1.57967 元大精準中小基金 19.62000 19.76000 -0.14000 -0.70850 元大摩臺基金 36.99000 37.04000 -0.05000 -0.13499 元大標普500基金 22.12000 22.15000 -0.03000 -0.13544 元大標普500單日反向1倍基金 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 元大標普500單日正向2倍基金 26.50000 26.56000 -0.06000 -0.22590 元大標智滬深300基金 16.47000 16.20000 0.27000 1.66667 元大歐洲50基金 24.92000 24.89000 0.03000 0.12053 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.69880 9.68030 0.01850 0.19111 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.05030 10.04990 0.00040 0.00398 元大績效基金 42.43000 42.53000 -0.10000 -0.23513 元大韓國KOSPI200基金 22.52000 22.43000 0.09000 0.40125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.95000 13.97000 -0.02000 -0.14316 日盛上選基金 24.66000 24.84000 -0.18000 -0.72464 日盛小而美基金 18.41000 18.42000 -0.01000 -0.05429 日盛中國內需動力基金 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.28930 12.30670 -0.01740 -0.14139 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.97400 10.99040 -0.01640 -0.14922 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.20870 12.22540 -0.01670 -0.13660 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.01940 11.03510 -0.01570 -0.14227 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68020 10.72690 -0.04670 -0.43535 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.55180 9.59350 -0.04170 -0.43467 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791 日盛日盛基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301 日盛全球抗暖化基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02950 10.02340 0.00610 0.06086 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.02960 10.02350 0.00610 0.06086 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01290 10.01400 -0.00110 -0.01098 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.01290 10.01400 -0.00110 -0.01098 日盛全球新興債券基金A 11.04940 11.07470 -0.02530 -0.22845 日盛全球新興債券基金B 9.09630 9.11720 -0.02090 -0.22924 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49920 2.50970 -0.01050 -0.41838 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86930 1.87720 -0.00790 -0.42084 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38610 0.38770 -0.00160 -0.41269 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29020 0.29150 -0.00130 -0.44597 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81890 12.87400 -0.05510 -0.42799 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.45900 9.49960 -0.04060 -0.42739 日盛亞洲機會基金 6.64000 6.61000 0.03000 0.45386 日盛金緻招牌組合基金 10.23260 10.25080 -0.01820 -0.17755 日盛首選基金 13.53000 13.60000 -0.07000 -0.51471 日盛高科技基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347 日盛貨幣市場基金 14.69570 14.69550 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 30.06000 30.26000 -0.20000 -0.66094 日盛精選五虎基金 31.57000 31.71000 -0.14000 -0.44150 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41930 13.41920 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 30.31000 30.45000 -0.14000 -0.45977 台新大眾貨幣市場基金 14.09380 14.09360 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.01020 10.00510 0.00510 0.05097 台新中美貨幣市場基金-美元 10.16630 10.16980 -0.00350 -0.03442 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.69410 9.70670 -0.01260 -0.12981 台新中國通基金 38.11000 38.28000 -0.17000 -0.44410 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.95190 10.95190 0.00000 0.00000 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.33900 13.43700 -0.09800 -0.72933 台新中國精選中小基金 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939 台新主流基金 20.58000 20.62000 -0.04000 -0.19399 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.80000 19.83000 -0.03000 -0.15129 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65430 0.65450 -0.00020 -0.03056 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.73000 15.75000 -0.02000 -0.12698 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51900 0.51920 -0.00020 -0.03852 台新台灣中小基金 32.31000 32.57000 -0.26000 -0.79828 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.16700 10.15660 0.01040 0.10240 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.51650 9.51680 -0.00030 -0.00315 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.17510 10.17530 -0.00020 -0.00197 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.33270 10.32910 0.00360 0.03485 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.65440 10.65080 0.00360 0.03380 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 台新印度基金 14.38000 14.46000 -0.08000 -0.55325 台新亞美短期債券基金 10.88240 10.88880 -0.00640 -0.05878 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.43320 9.45200 -0.01880 -0.19890 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31570 0.31600 -0.00030 -0.09494 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23530 12.25980 -0.02450 -0.19984 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40190 0.40230 -0.00040 -0.09943 台新真吉利貨幣市場基金 11.04240 11.04220 0.00020 0.00181 台新高股息平衡基金 28.64290 28.72940 -0.08650 -0.30109 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.93600 9.93610 -0.00010 -0.00101 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.02860 10.03830 -0.00970 -0.09663 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.93250 9.93260 -0.00010 -0.00101 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02860 10.03830 -0.00970 -0.09663 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72800 10.75350 -0.02550 -0.23713 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35120 0.35170 -0.00050 -0.14217 台新新興市場債券基金(B類型) 8.53140 8.55170 -0.02030 -0.23738 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28220 0.28260 -0.00040 -0.14154 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.53000 5.52000 0.01000 0.18116 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.58950 10.58160 0.00790 0.07466 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.37300 9.35900 0.01400 0.14959 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.87000 14.99000 -0.12000 -0.80053 未來資產全球大消費基金 12.75000 12.79000 -0.04000 -0.31274 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.28290 12.30390 -0.02100 -0.17068 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50880 10.52680 -0.01800 -0.17099 未來資產亞洲新富基金 17.67000 17.73000 -0.06000 -0.33841 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51280 12.51270 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.15000 9.23000 -0.08000 -0.86674 未來資產新興市場債券基金A 9.23530 9.22950 0.00580 0.06284 未來資產新興市場債券基金B 7.53380 7.52910 0.00470 0.06242 未來資產閣來寶全球組合基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.69900 10.69790 0.00110 0.01028 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.46680 9.47970 -0.01290 -0.13608 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73610 9.73620 -0.00010 -0.00103 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55590 10.55600 -0.00010 -0.00095 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.37530 8.38500 -0.00970 -0.11568 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.13410 9.14410 -0.01000 -0.10936 永豐中小基金 41.29000 41.34000 -0.05000 -0.12095 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01980 2.02270 -0.00290 -0.14337 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49870 2.50230 -0.00360 -0.14387 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.13270 9.15920 -0.02650 -0.28933 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96930 11.00120 -0.03190 -0.28997 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.90000 3.88000 0.02000 0.51546 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462 永豐主流品牌基金 14.60000 14.61000 -0.01000 -0.06845 永豐永豐基金 29.44000 29.48000 -0.04000 -0.13569 永豐亞洲民生消費基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556 永豐南非幣2021保本基金 11.89630 11.88070 0.01560 0.13131 永豐高科技基金 17.60000 17.65000 -0.05000 -0.28329 永豐貨幣市場基金 13.81880 13.81870 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.31210 2.30980 0.00230 0.09958 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40280 2.40030 0.00250 0.10415 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38080 8.38460 -0.00380 -0.04532 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59300 10.59770 -0.00470 -0.04435 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98850 8.00550 -0.01700 -0.21235 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.54170 11.56620 -0.02450 -0.21182 永豐滬深300紅利指數基金 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989 永豐臺灣加權ETF基金 51.74000 51.84000 -0.10000 -0.19290 永豐領航科技基金 28.79000 28.90000 -0.11000 -0.38062 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 40.20000 40.41000 -0.21000 -0.51967 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.10650 11.10530 0.00120 0.01081 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 兆豐國際中小基金 13.50000 13.54000 -0.04000 -0.29542 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.37000 16.46000 -0.09000 -0.54678 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.11000 11.11000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.09180 10.08830 0.00350 0.03469 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.32100 10.31280 0.00820 0.07951 兆豐國際全球高股息基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 29.98000 30.07000 -0.09000 -0.29930 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07860 10.07830 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.69400 9.70710 -0.01310 -0.13495 兆豐國際國民基金 21.99000 21.97000 0.02000 0.09103 兆豐國際第一基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.15970 10.16900 -0.00930 -0.09145 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41150 8.41920 -0.00770 -0.09146 兆豐國際萬全基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 23.04000 23.06000 -0.02000 -0.08673 兆豐國際綠鑽基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.84000 20.89000 -0.05000 -0.23935 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.98000 18.95000 0.03000 0.15831 兆豐國際豐台灣基金 29.04000 29.05000 -0.01000 -0.03442 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43780 12.43770 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.32050 11.33320 -0.01270 -0.11206 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.73880 11.74380 -0.00500 -0.04258 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.74030 10.74650 -0.00620 -0.05769 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.63760 11.64590 -0.00830 -0.07127 合庫全球高收益債券基金B類型 8.82850 8.83840 -0.00990 -0.11201 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.07110 10.07250 -0.00140 -0.01390 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.52440 9.52990 -0.00550 -0.05771 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85580 9.85740 -0.00160 -0.01623 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97810 9.98390 -0.00580 -0.05809 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 合庫全球新興市場基金 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 合庫貨幣市場基金 10.08060 10.08050 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.43440 10.45450 -0.02010 -0.19226 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.52050 11.53140 -0.01090 -0.09452 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.28980 13.22700 0.06280 0.47479 合庫新興多重收益基金B類型 8.65900 8.67570 -0.01670 -0.19249 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.57910 9.58770 -0.00860 -0.08970 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.87110 10.81930 0.05180 0.47877 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64490 10.64370 0.00120 0.01127 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.64070 9.64550 -0.00480 -0.04976 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38960 9.40330 -0.01370 -0.14569 安聯中國東協基金 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619 安聯中國策略基金 13.53000 13.49000 0.04000 0.29652 安聯中華新思路基金-人民幣 12.47000 12.47000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 安聯台灣大壩基金 20.40000 20.43000 -0.03000 -0.14684 安聯台灣科技基金 33.26000 33.31000 -0.05000 -0.15011 安聯台灣貨幣市場基金 12.43000 12.42990 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 23.35000 23.38000 -0.03000 -0.12831 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.11750 10.13020 -0.01270 -0.12537 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.29950 15.32130 -0.02180 -0.14229 安聯四季成長組合基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.96040 11.96840 -0.00800 -0.06684 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.12930 10.14130 -0.01200 -0.11833 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.42420 12.44050 -0.01630 -0.13102 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14360 10.14960 -0.00600 -0.05912 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91580 9.92770 -0.01190 -0.11987 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72570 9.73850 -0.01280 -0.13144 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.64860 11.66560 -0.01700 -0.14573 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.84630 10.86440 -0.01810 -0.16660 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.59510 10.61370 -0.01860 -0.17525 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62420 9.63660 -0.01240 -0.12868 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32800 9.34360 -0.01560 -0.16696 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09160 9.10760 -0.01600 -0.17568 安聯全球人口趨勢基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.74000 9.62000 0.12000 1.24740 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.26000 35.81000 0.45000 1.25663 安聯全球油礦金趨勢基金 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 安聯全球計量平衡基金 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23630 12.23860 -0.00230 -0.01879 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.88300 10.88510 -0.00210 -0.01929 安聯全球新興市場基金 16.45000 16.43000 0.02000 0.12173 安聯全球農金趨勢基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679 安聯全球綠能趨勢基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534 安聯亞洲動態策略基金 22.67000 22.55000 0.12000 0.53215 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.87670 9.87990 -0.00320 -0.03239 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.87520 9.87840 -0.00320 -0.03239 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.27370 82.35850 -0.08480 -0.10296 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.06650 12.08790 -0.02140 -0.17704 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.68080 67.74990 -0.06910 -0.10199 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85560 9.87310 -0.01750 -0.17725 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48280 2.48160 0.00120 0.04836 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.39790 10.40820 -0.01030 -0.09896 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18320 2.18220 0.00100 0.04583 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95450 8.96340 -0.00890 -0.09929 宏利台灣動力基金 26.09000 26.15000 -0.06000 -0.22945 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08990 10.08040 0.00950 0.09424 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76030 9.75660 0.00370 0.03792 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42450 8.41650 0.00800 0.09505 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.42210 8.41890 0.00320 0.03801 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 宏利全球債券組合基金 13.25810 13.27950 -0.02140 -0.16115 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77910 2.77950 -0.00040 -0.01439 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.03020 12.03550 -0.00530 -0.04404 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.22860 9.23320 -0.00460 -0.04982 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53390 2.53130 0.00260 0.10271 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.31500 11.32370 -0.00870 -0.07683 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.01980 4.02570 -0.00590 -0.14656 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62350 0.62470 -0.00120 -0.19209 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.25480 2.25430 0.00050 0.02218 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.30520 10.30640 -0.00120 -0.01164 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.13980 10.14440 -0.00460 -0.04535 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.52970 10.52930 0.00040 0.00380 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99370 1.99210 0.00160 0.08032 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.94730 8.94850 -0.00120 -0.01341 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.82870 8.83250 -0.00380 -0.04302 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.76650 8.77240 -0.00590 -0.06726 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.64210 72.61340 0.02870 0.03952 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.71420 10.71950 -0.00530 -0.04944 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.69920 10.70300 -0.00380 -0.03550 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.33030 10.33740 -0.00710 -0.06868 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18060 10.19080 -0.01020 -0.10009 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49900 9.50170 -0.00270 -0.02842 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.08060 9.08690 -0.00630 -0.06933 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06490 9.07380 -0.00890 -0.09808 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.18410 9.19250 -0.00840 -0.09138 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73520 2.73560 -0.00040 -0.01462 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40280 0.40300 -0.00020 -0.04963 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.47490 12.48570 -0.01080 -0.08650 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.95780 0.95460 0.00320 0.33522 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07460 8.08160 -0.00700 -0.08662 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22760 2.22790 -0.00030 -0.01347 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32390 0.32410 -0.00020 -0.06171 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13650 10.14510 -0.00860 -0.08477 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38950 0.38820 0.00130 0.33488 宏利萬利貨幣市場基金 13.60160 13.60150 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.31000 2.30000 0.01000 0.43478 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 宏利臺灣股息收益基金 24.79000 24.83000 -0.04000 -0.16110 宏利澳幣保本基金 11.58520 11.57720 0.00800 0.06910 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.32050 11.33700 -0.01650 -0.14554 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.55080 10.57530 -0.02450 -0.23167 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.79890 9.83100 -0.03210 -0.32652 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.81200 10.84740 -0.03540 -0.32635 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 貝萊德新台幣基金 12.89930 12.89920 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 21.21000 21.26000 -0.05000 -0.23518 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.82380 10.82340 0.00040 0.00370 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.42800 9.44460 -0.01660 -0.17576 保德信大中華基金 25.29000 25.35000 -0.06000 -0.23669 保德信中小型股基金 41.63000 41.82000 -0.19000 -0.45433 保德信中國中小基金-人民幣 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422 保德信中國中小基金-美元 9.82000 9.93000 -0.11000 -1.10775 保德信中國中小基金-新臺幣 9.36000 9.47000 -0.11000 -1.16156 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.12180 9.14430 -0.02250 -0.24605 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.13480 9.15660 -0.02180 -0.23808 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.23650 9.25720 -0.02070 -0.22361 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.62670 9.64820 -0.02150 -0.22284 保德信中國品牌基金-人民幣 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566 保德信中國品牌基金-美元 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46729 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 保德信台商全方位基金 31.88000 32.01000 -0.13000 -0.40612 保德信全球中小基金 26.40000 26.36000 0.04000 0.15175 保德信全球消費商機基金 17.50000 17.56000 -0.06000 -0.34169 保德信全球基礎建設基金 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 6.91000 6.91000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.63000 32.40000 0.23000 0.70988 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.05230 10.05050 0.00180 0.01791 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39120 10.38940 0.00180 0.01733 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.41830 9.42580 -0.00750 -0.07957 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.72300 9.73060 -0.00760 -0.07810 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.04600 9.05940 -0.01340 -0.14791 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.01580 11.03220 -0.01640 -0.14866 保德信亞太基金 20.50000 20.44000 0.06000 0.29354 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.24520 9.25590 -0.01070 -0.11560 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.61300 11.62640 -0.01340 -0.11525 保德信店頭市場基金 32.31000 32.45000 -0.14000 -0.43143 保德信拉丁美洲基金 6.44000 6.41000 0.03000 0.46802 保德信金平衡基金 27.30000 27.33000 -0.03000 -0.10977 保德信金滿意基金 38.83000 38.91000 -0.08000 -0.20560 保德信科技島基金 23.36000 23.40000 -0.04000 -0.17094 保德信高成長基金 83.67000 83.93000 -0.26000 -0.30978 保德信第一基金 24.35000 24.52000 -0.17000 -0.69331 保德信貨幣市場基金 15.68890 15.68870 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.02990 10.02300 0.00690 0.06884 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.12650 10.12980 -0.00330 -0.03258 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.38830 10.38160 0.00670 0.06454 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.79550 9.79900 -0.00350 -0.03572 保德信新世紀基金 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.82900 8.84980 -0.02080 -0.23503 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.01150 11.03740 -0.02590 -0.23466 保德信新興趨勢組合基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 保德信瑞騰基金 15.46960 15.46830 0.00130 0.00840 保德信歐洲組合基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16090 2.16120 -0.00030 -0.01388 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75950 2.75990 -0.00040 -0.01449 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31490 0.31520 -0.00030 -0.09518 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41840 0.41880 -0.00040 -0.09551 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.09650 9.10900 -0.01250 -0.13723 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.79840 11.81670 -0.01830 -0.15487 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.49240 10.49890 -0.00650 -0.06191 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.16950 12.17670 -0.00720 -0.05913 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.22460 9.23860 -0.01400 -0.15154 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.71620 10.73250 -0.01630 -0.15188 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.13900 10.14540 -0.00640 -0.06308 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12950 10.13180 -0.00230 -0.02270 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21870 10.22090 -0.00220 -0.02152 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39820 10.39970 -0.00150 -0.01442 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.20230 10.20020 0.00210 0.02059 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.94260 9.94900 -0.00640 -0.06433 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.94260 9.94900 -0.00640 -0.06433 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96950 9.97020 -0.00070 -0.00702 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.93920 9.93920 0.00000 0.00000 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.52620 11.51800 0.00820 0.07119 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.77760 6.78490 -0.00730 -0.10759 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.73170 10.74330 -0.01160 -0.10797 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61020 11.61010 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 17.48000 17.54000 -0.06000 -0.34208 施羅德樂活中小基金-I類型 3913.560003926.40000 -12.84000 -0.32702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.97310 9.98520 -0.01210 -0.12118 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.87760 10.87630 0.00130 0.01195 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.24180 10.24660 -0.00480 -0.04684 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.21440 9.22550 -0.01110 -0.12032 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.72810 9.72700 0.00110 0.01131 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.45470 9.45920 -0.00450 -0.04757 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.53790 10.55070 -0.01280 -0.12132 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.12410 11.12290 0.00120 0.01079 柏瑞五國金勢力建設基金 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000 柏瑞巨人基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60220 13.60210 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.46000 15.48000 -0.02000 -0.12920 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.40840 13.42310 -0.01470 -0.10951 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.56470 11.56510 -0.00040 -0.00346 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.31200 12.31920 -0.00720 -0.05845 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.95180 9.96270 -0.01090 -0.10941 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.23940 7.24740 -0.00800 -0.11038 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34290 9.34320 -0.00030 -0.00321 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.96760 8.97720 -0.00960 -0.10694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.39530 11.40200 -0.00670 -0.05876 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.81030 8.81520 -0.00490 -0.05559 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.73580 11.73620 -0.00040 -0.00341 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.61590 11.62860 -0.01270 -0.10921 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.04490 11.05670 -0.01180 -0.10672 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20850 11.21500 -0.00650 -0.05796 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.59650 9.60700 -0.01050 -0.10930 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.43690 10.43720 -0.00030 -0.00287 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.24870 10.25960 -0.01090 -0.10624 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.13600 10.14190 -0.00590 -0.05817 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.90120 10.92600 -0.02480 -0.22698 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92420 11.93920 -0.01500 -0.12564 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.38030 11.40070 -0.02040 -0.17894 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96550 9.98810 -0.02260 -0.22627 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.74540 10.75880 -0.01340 -0.12455 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.42220 10.44080 -0.01860 -0.17815 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.60770 10.63180 -0.02410 -0.22668 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10240 11.11620 -0.01380 -0.12414 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99440 11.01400 -0.01960 -0.17796 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96550 9.98810 -0.02260 -0.22627 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.74570 10.75910 -0.01340 -0.12455 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.42240 10.44100 -0.01860 -0.17814 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.51000 11.47000 0.04000 0.34874 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 柏瑞拉丁美洲基金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78700 11.80040 -0.01340 -0.11356 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.03610 8.04530 -0.00920 -0.11435 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74200 11.76140 -0.01940 -0.16495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.07260 11.08110 -0.00850 -0.07671 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.36060 10.37310 -0.01250 -0.12050 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12810 9.14320 -0.01510 -0.16515 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.15590 10.16370 -0.00780 -0.07674 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.11990 10.13220 -0.01230 -0.12140 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65080 10.65890 -0.00810 -0.07599 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31280 10.32980 -0.01700 -0.16457 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.34390 10.35650 -0.01260 -0.12166 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52210 10.53020 -0.00810 -0.07692 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.86310 9.87940 -0.01630 -0.16499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.84150 9.85620 -0.01470 -0.14914 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.13040 10.14280 -0.01240 -0.12225 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.35390 12.36310 -0.00920 -0.07441 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60500 11.60310 0.00190 0.01637 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.12690 11.12990 -0.00300 -0.02695 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.85700 7.86280 -0.00580 -0.07377 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.83810 9.83640 0.00170 0.01728 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.46890 10.47170 -0.00280 -0.02674 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.61980 10.62770 -0.00790 -0.07433 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14350 11.14650 -0.00300 -0.02691 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.63780 10.63600 0.00180 0.01692 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.02320 10.03060 -0.00740 -0.07377 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.69090 10.69380 -0.00290 -0.02712 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46220 11.48790 -0.02570 -0.22371 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.81840 11.83320 -0.01480 -0.12507 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.93660 10.95610 -0.01950 -0.17798 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.88560 9.90770 -0.02210 -0.22306 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.44120 10.45420 -0.01300 -0.12435 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.31010 10.32840 -0.01830 -0.17718 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13950 11.15340 -0.01390 -0.12463 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22680 10.24960 -0.02280 -0.22245 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.41730 10.43580 -0.01850 -0.17727 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09610 10.11870 -0.02260 -0.22335 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.04310 10.06560 -0.02250 -0.22353 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.66260 10.67590 -0.01330 -0.12458 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.06820 10.08610 -0.01790 -0.17747 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.48000 17.52000 -0.04000 -0.22831 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.96000 16.01000 -0.05000 -0.31230 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32220 13.32900 -0.00680 -0.05102 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.47530 10.48040 -0.00510 -0.04866 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.06940 11.06520 0.00420 0.03796 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.13500 11.17460 -0.03960 -0.35438 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.70750 10.70830 -0.00080 -0.00747 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.04450 10.04940 -0.00490 -0.04876 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.49640 10.49240 0.00400 0.03812 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22050 10.25690 -0.03640 -0.35488 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.27250 10.27320 -0.00070 -0.00681 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.30310 10.29920 0.00390 0.03787 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.21570 10.21650 -0.00080 -0.00783 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.38000 15.52000 -0.14000 -0.90206 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 28.52000 28.05000 0.47000 1.67558 國泰大中華基金 20.22000 20.25000 -0.03000 -0.14815 國泰小龍基金 14.73000 14.71000 0.02000 0.13596 國泰中小成長基金 41.46000 41.55000 -0.09000 -0.21661 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.90000 16.91000 -0.01000 -0.05914 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62910 0.62870 0.00040 0.06362 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60650 0.60620 0.00030 0.04949 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.24510 2.24700 -0.00190 -0.08456 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.90590 9.93090 -0.02500 -0.25174 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.01010 9.03280 -0.02270 -0.25131 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32380 0.32440 -0.00060 -0.18496 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.06970 11.06870 0.00100 0.00903 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61680 1.61800 -0.00120 -0.07417 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.83340 9.85340 -0.02000 -0.20298 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32730 0.32770 -0.00040 -0.12206 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.80000 18.81000 -0.01000 -0.05316 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.61260 0.61220 0.00040 0.06534 國泰中港台基金台幣級別 14.40000 14.44000 -0.04000 -0.27701 國泰中港台基金美元級別 0.47480 0.47560 -0.00080 -0.16821 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.41000 24.40000 0.01000 0.04098 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.98000 14.97000 0.01000 0.06680 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.52000 29.54000 -0.02000 -0.06770 國泰台灣貨幣市場基金 12.36430 12.36420 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.15000 25.19000 -0.04000 -0.15879 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.32250 2.32030 0.00220 0.09482 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 國泰全球高股息基金-美金級別 0.34000 0.34000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45300 0.45230 0.00070 0.15476 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43600 0.43700 -0.00100 -0.22883 國泰全球資源基金台幣級別 5.37000 5.36000 0.01000 0.18657 國泰全球資源基金美元級別 0.17640 0.17590 0.00050 0.28425 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26710 0.26650 0.00060 0.22514 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38680 0.38710 -0.00030 -0.07750 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35990 0.36020 -0.00030 -0.08329 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40410 0.40440 -0.00030 -0.07418 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46040 0.46010 0.00030 0.06520 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.44060 2.43590 0.00470 0.19295 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.01370 11.00970 0.00400 0.03633 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.48090 10.47710 0.00380 0.03627 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35780 0.00040 0.11179 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34090 0.34050 0.00040 0.11747 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47430 0.47300 0.00130 0.27484 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35310 0.35250 0.00060 0.17021 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.63000 16.61000 0.02000 0.12041 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54630 0.54510 0.00120 0.22014 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 國泰科技生化基金 33.45000 33.52000 -0.07000 -0.20883 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.81000 22.86000 -0.05000 -0.21872 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.51000 16.48000 0.03000 0.18204 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.75110 41.73330 0.01780 0.04265 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.95220 18.94750 0.00470 0.02481 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.98310 22.00910 -0.02600 -0.11813 國泰紐幣2021保本基金 11.65730 11.65220 0.00510 0.04377 國泰紐幣八年期保本基金 11.93220 11.92650 0.00570 0.04779 國泰紐幣保本基金 11.95190 11.94940 0.00250 0.02092 國泰高科技基金 11.24000 11.27000 -0.03000 -0.26619 國泰國泰基金 21.56000 21.55000 0.01000 0.04640 國泰富時中國A50基金 17.73000 17.63000 0.10000 0.56721 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32860 0.32840 0.00020 0.06090 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44430 0.44340 0.00090 0.20298 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32970 0.32970 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44590 0.44510 0.00080 0.17973 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33080 0.33070 0.00010 0.03024 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44740 0.44650 0.00090 0.20157 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.86400 10.86750 -0.00350 -0.03221 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.35580 8.35850 -0.00270 -0.03230 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35950 0.35950 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27450 0.27430 0.00020 0.07291 國泰新興市場基金台幣級別 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金美元級別 0.35510 0.35480 0.00030 0.08455 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28050 2.27930 0.00120 0.05265 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60790 1.60700 0.00090 0.05600 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34410 0.34420 -0.00010 -0.02905 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36380 0.36390 -0.00010 -0.02748 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24440 0.24450 -0.00010 -0.04090 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.77150 10.77820 -0.00670 -0.06216 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.46870 7.47340 -0.00470 -0.06289 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.02000 16.00000 0.02000 0.12500 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.28000 29.37000 -0.09000 -0.30644 國泰價值卓越基金 12.63000 12.63000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36780 0.36920 -0.00140 -0.37920 國泰豐益債券組合基金 12.24240 12.26300 -0.02060 -0.16798 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87450 9.87580 -0.00130 -0.01316 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.64910 8.66240 -0.01330 -0.15354 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.45400 10.45570 -0.00170 -0.01626 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.19480 9.20890 -0.01410 -0.15311 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77740 10.77640 0.00100 0.00928 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.39520 9.40700 -0.01180 -0.12544 第一金大中華基金 21.89000 21.93000 -0.04000 -0.18240 第一金小型精選基金 29.26000 29.41000 -0.15000 -0.51003 第一金中國世紀基金 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 第一金中國世紀基金-人民幣 13.72000 13.77000 -0.05000 -0.36311 第一金中概平衡基金 21.21000 21.22000 -0.01000 -0.04713 第一金台灣貨幣市場基金 15.17430 15.17420 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.01200 177.01000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.53870 11.50970 0.02900 0.25196 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.09590 10.10000 -0.00410 -0.04059 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.08870 10.09020 -0.00150 -0.01487 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.09590 10.10000 -0.00410 -0.04059 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.08870 10.09020 -0.00150 -0.01487 第一金全球大趨勢基金 20.69000 20.71000 -0.02000 -0.09657 第一金全球不動產證券化基金A 7.60110 7.62850 -0.02740 -0.35918 第一金全球不動產證券化基金B 5.61720 5.63740 -0.02020 -0.35832 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.07220 9.07000 0.00220 0.02426 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22510 10.22250 0.00260 0.02543 第一金全球高收益債券基金A 14.79760 14.80470 -0.00710 -0.04796 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.76810 10.76550 0.00260 0.02415 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.72810 9.73000 -0.00190 -0.01953 第一金全球高收益債券基金B 9.49010 9.49460 -0.00450 -0.04740 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.26830 10.26600 0.00230 0.02240 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31420 8.31350 0.00070 0.00842 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.82620 12.81810 0.00810 0.06319 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.95000 11.96000 -0.01000 -0.08361 第一金亞洲科技基金 19.23000 19.18000 0.05000 0.26069 第一金亞洲新興市場基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327 第一金店頭市場基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557 第一金創新趨勢基金 18.51000 18.58000 -0.07000 -0.37675 第一金電子基金 26.45000 26.53000 -0.08000 -0.30155 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.83000 12.99000 -0.16000 -1.23172 統一大滿貫基金 28.64000 28.69000 -0.05000 -0.17428 統一大龍印基金 15.44000 15.56000 -0.12000 -0.77121 統一大龍騰中國基金 9.95000 10.06000 -0.11000 -1.09344 統一中小基金 22.36000 22.45000 -0.09000 -0.40089 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.47270 10.50710 -0.03440 -0.32740 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.84570 9.88250 -0.03680 -0.37238 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54220 9.58120 -0.03900 -0.40705 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.60760 11.64580 -0.03820 -0.32802 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.82400 10.86450 -0.04050 -0.37277 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50360 10.54650 -0.04290 -0.40677 統一台灣動力基金 13.82000 13.93000 -0.11000 -0.78966 統一全天候基金 86.79000 87.16000 -0.37000 -0.42451 統一全球債券組合基金 12.27020 12.27390 -0.00370 -0.03015 統一全球新科技基金(人民幣) 14.71000 14.65000 0.06000 0.40956 統一全球新科技基金(美元) 13.93000 13.89000 0.04000 0.28798 統一全球新科技基金(新台幣) 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441 統一亞太基金 25.08000 24.98000 0.10000 0.40032 統一亞洲大金磚基金 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 統一奔騰基金 47.55000 47.76000 -0.21000 -0.43970 統一強棒貨幣市場基金 16.58390 16.58370 0.00020 0.00121 統一強漢基金 20.92000 21.04000 -0.12000 -0.57034 統一統信基金 28.18000 28.27000 -0.09000 -0.31836 統一黑馬基金 46.99000 47.20000 -0.21000 -0.44492 統一新亞洲科技能源基金 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87500 8.87730 -0.00230 -0.02591 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62780 10.63060 -0.00280 -0.02634 統一經建基金 37.32000 37.48000 -0.16000 -0.42689 統一龍馬基金 58.15000 58.53000 -0.38000 -0.64924 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 17.26000 17.35000 -0.09000 -0.51873 野村中小基金 39.92000 40.03000 -0.11000 -0.27479 野村中國機會基金 12.00000 12.04000 -0.04000 -0.33223 野村巴西基金 4.97000 4.94000 0.03000 0.60729 野村日本領先基金 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36265 野村台灣高股息基金 21.14000 21.19000 -0.05000 -0.23596 野村台灣運籌基金 33.15000 33.18000 -0.03000 -0.09042 野村平衡基金 17.72000 17.72000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.06000 -0.03000 -0.22971 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 野村全球生技醫療基金 17.20000 16.98000 0.22000 1.29564 野村全球品牌基金 22.80000 22.80000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.46390 8.47190 -0.00800 -0.09443 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.28000 11.29080 -0.01080 -0.09565 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.45970 11.45100 0.00870 0.07598 野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.64000 -0.02000 -0.26178 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 野村全球短期收益基金-美元計價 10.39260 10.39220 0.00040 0.00385 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38990 10.39740 -0.00750 -0.07213 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07180 10.06590 0.00590 0.05861 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.83480 9.82990 0.00490 0.04985 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47650 9.47930 -0.00280 -0.02954 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.72370 0.00630 0.05875 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39030 10.38510 0.00520 0.05007 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02400 10.02680 -0.00280 -0.02793 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.61850 10.60890 0.00960 0.09049 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.33920 10.33210 0.00710 0.06872 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.09580 10.09690 -0.00110 -0.01089 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.18340 10.18040 0.00300 0.02947 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.25090 10.25570 -0.00480 -0.04680 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62860 9.62880 -0.00020 -0.00208 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.52670 9.53530 -0.00860 -0.09019 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.54830 9.54430 0.00400 0.04191 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.13450 11.13110 0.00340 0.03055 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.70260 11.70990 -0.00730 -0.06234 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.31680 10.31710 -0.00030 -0.00291 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20200 10.21120 -0.00920 -0.09010 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.38020 10.37610 0.00410 0.03951 野村成長基金 28.38000 28.36000 0.02000 0.07052 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.26000 12.24000 0.02000 0.16340 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51270 9.55530 -0.04260 -0.44583 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09000 10.12250 -0.03250 -0.32107 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.05160 10.08830 -0.03670 -0.36379 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.47280 13.53310 -0.06030 -0.44557 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24980 12.28910 -0.03930 -0.31980 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.20520 10.24240 -0.03720 -0.36320 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.68690 10.67990 0.00700 0.06554 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.36770 10.36540 0.00230 0.02219 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.03720 10.04370 -0.00650 -0.06472 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.96950 10.97650 -0.00700 -0.06377 野村泰國基金 36.12000 36.06000 0.06000 0.16639 野村高科技基金 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893 野村貨幣市場基金 16.19000 16.18980 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.42770 8.44060 -0.01290 -0.15283 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.81410 11.83210 -0.01800 -0.15213 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.33000 6.36000 -0.03000 -0.47170 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 野村精選貨幣市場基金 12.04580 12.04580 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 野村歐洲高股息基金累積型 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 野村積極成長基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 野村優質基金 33.78000 33.77000 0.01000 0.02961 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82310 8.81840 0.00470 0.05330 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13560 8.13490 0.00070 0.00860 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.19430 8.20150 -0.00720 -0.08779 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.99740 10.99140 0.00600 0.05459 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.13610 10.13530 0.00080 0.00789 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23590 10.24490 -0.00900 -0.08785 野村環球基金-人民幣計價 12.95000 12.93000 0.02000 0.15468 野村環球基金-美元計價 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 野村環球基金-新臺幣計價 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 20.28000 20.29000 -0.01000 -0.04929 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81690 16.81680 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.75000 20.81000 -0.06000 -0.28832 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521 野村鑫平衡組合基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 野村鑫全球債券組合基金 13.39600 13.42000 -0.02400 -0.17884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.53000 12.48000 0.05000 0.40064 凱基台灣精五門基金 20.58000 20.62000 -0.04000 -0.19399 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.25820 10.24510 0.01310 0.12787 凱基亞太高股息基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117 凱基亞洲四金磚基金 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.78810 11.78590 0.00220 0.01867 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.48000 11.49000 -0.01000 -0.08703 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49800 11.49790 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.64000 21.64000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108 凱基新興市場中小基金 16.77000 16.76000 0.01000 0.05967 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.41980 10.43170 -0.01190 -0.11408 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.62860 8.63840 -0.00980 -0.11345 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.41000 7.39000 0.02000 0.27064 凱基資源國基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.27700 11.26240 0.01460 0.12963 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.96420 9.94680 0.01740 0.17493 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271 凱基護城河基金-美元計價B 11.46130 11.46790 -0.00660 -0.05755 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.15000 18.14000 0.01000 0.05513 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.48000 23.61000 -0.13000 -0.55061 富邦NASDAQ-100基金 24.37000 24.42000 -0.05000 -0.20475 富邦上証180基金 28.45000 28.36000 0.09000 0.31735 富邦大中華成長基金 5.98000 5.95000 0.03000 0.50420 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.20000 8.29000 -0.09000 -1.08565 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.24000 38.68000 0.56000 1.44778 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.90070 10.89960 0.00110 0.01009 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.91330 9.93030 -0.01700 -0.17119 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.95340 12.99430 -0.04090 -0.31475 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92350 1.93010 -0.00660 -0.34195 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17470 10.20680 -0.03210 -0.31450 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55480 1.56020 -0.00540 -0.34611 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.44570 11.44500 0.00070 0.00612 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66980 1.67050 -0.00070 -0.04190 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24400 10.24330 0.00070 0.00683 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51320 1.51380 -0.00060 -0.03964 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.90350 10.88940 0.01410 0.12948 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98350 9.97590 0.00760 0.07618 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.64950 9.65370 -0.00420 -0.04351 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.94230 9.92950 0.01280 0.12891 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.04790 9.04110 0.00680 0.07521 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.76360 8.76740 -0.00380 -0.04334 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.56000 16.56000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960 富邦日本東証基金 20.58000 20.55000 0.03000 0.14599 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.44000 36.49000 -0.05000 -0.13702 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.69000 45.70000 -0.01000 -0.02188 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 47.75000 47.82000 -0.07000 -0.14638 富邦台灣心基金 17.96000 18.01000 -0.05000 -0.27762 富邦台灣釆吉50基金 47.16000 47.24000 -0.08000 -0.16935 富邦台灣科技指數基金 49.21000 49.36000 -0.15000 -0.30389 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28710 0.28680 0.00030 0.10460 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34570 0.34560 0.00010 0.02894 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.91960 10.92570 -0.00610 -0.05583 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33900 0.33900 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62440 9.62970 -0.00530 -0.05504 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.15000 22.26000 -0.11000 -0.49416 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.32000 16.29000 0.03000 0.18416 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.29000 26.48000 -0.19000 -0.71752 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56840 15.56820 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 54.24000 54.38000 -0.14000 -0.25745 富邦科技基金 20.35000 20.45000 -0.10000 -0.48900 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.39010 40.42870 -0.03860 -0.09548 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.17860 41.23670 -0.05810 -0.14089 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.47150 40.50710 -0.03560 -0.08789 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.20000 16.21000 -0.01000 -0.06169 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.51000 25.55000 -0.04000 -0.15656 富邦高成長基金 19.94000 19.99000 -0.05000 -0.25013 富邦基金 10.78000 10.81000 -0.03000 -0.27752 富邦深証100基金 10.14000 10.00000 0.14000 1.40000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40140 0.40120 0.00020 0.04985 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.37630 12.38290 -0.00660 -0.05330 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.02760 10.03300 -0.00540 -0.05382 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31620 0.31600 0.00020 0.06329 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.54430 9.54940 -0.00510 -0.05341 富邦精準基金 39.25000 39.40000 -0.15000 -0.38071 富邦精銳中小基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富邦臺灣公司治理100基金 20.74000 20.78000 -0.04000 -0.19249 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.68000 12.72000 -0.04000 -0.31447 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.00440 9.99770 0.00670 0.06702 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.06400 10.06630 -0.00230 -0.02285 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.09630 10.10810 -0.01180 -0.11674 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.00440 9.99770 0.00670 0.06702 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06400 10.06630 -0.00230 -0.02285 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.09630 10.10810 -0.01180 -0.11674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 28.32000 28.36000 -0.04000 -0.14104 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.13210 10.13270 -0.00060 -0.00592 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18770 10.19130 -0.00360 -0.03532 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02280 10.02830 -0.00550 -0.05484 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.61340 10.61390 -0.00050 -0.00471 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.40230 10.40610 -0.00380 -0.03652 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.25610 10.26170 -0.00560 -0.05457 富達卓越領航全球組合基金 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07410 10.09360 -0.01950 -0.19319 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.48390 9.50560 -0.02170 -0.22829 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.17000 9.19730 -0.02730 -0.29683 富蘭克林華美中華基金 12.66000 12.72000 -0.06000 -0.47170 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.20000 18.24000 -0.04000 -0.21930 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.07000 18.08000 -0.01000 -0.05531 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43390 8.42790 0.00600 0.07119 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.63090 9.61770 0.01320 0.13725 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.88810 9.87460 0.01350 0.13671 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.55160 9.54480 0.00680 0.07124 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.77860 10.77880 -0.00020 -0.00186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.19590 9.19610 -0.00020 -0.00217 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.92990 9.93010 -0.00020 -0.00201 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.34290 12.33940 0.00350 0.02836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.85870 10.85560 0.00310 0.02856 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05910 10.06370 -0.00460 -0.04571 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.14410 8.14780 -0.00370 -0.04541 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.86760 9.87220 -0.00460 -0.04660 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72630 10.73780 -0.01150 -0.10710 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.11730 8.12600 -0.00870 -0.10706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.84870 9.85930 -0.01060 -0.10751 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34540 10.35180 -0.00640 -0.06182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.20090 8.20600 -0.00510 -0.06215 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.99260 9.00200 -0.00940 -0.10442 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.00120 10.00460 -0.00340 -0.03398 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31700 10.32050 -0.00350 -0.03391 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.21960 13.23350 -0.01390 -0.10504 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.69000 10.78000 -0.09000 -0.83488 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.13800 12.14610 -0.00810 -0.06669 富蘭克林華美第一富基金 33.46000 33.54000 -0.08000 -0.23852 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25030 10.25020 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.05000 12.06000 -0.01000 -0.08292 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.80000 13.83000 -0.03000 -0.21692 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.60730 6.63150 -0.02420 -0.36492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.72270 10.71760 0.00510 0.04759 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.56780 10.57440 -0.00660 -0.06241 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23900 11.24610 -0.00710 -0.06313 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.80040 7.81060 -0.01020 -0.13059 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08260 10.08950 -0.00690 -0.06839 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.49620 10.50330 -0.00710 -0.06760 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09690 11.11150 -0.01460 -0.13140 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.24630 11.24520 0.00110 0.00978 復華人生目標基金 30.50220 30.62410 -0.12190 -0.39805 復華大中華中小策略基金 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 48.34000 48.55000 -0.21000 -0.43254 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.08000 7.09000 -0.01000 -0.14104 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 復華全方位基金 22.01000 22.12000 -0.11000 -0.49729 復華全球大趨勢基金-美元 11.11000 11.12000 -0.01000 -0.08993 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432 復華全球平衡基金-新臺幣 18.29000 18.27000 0.02000 0.10947 復華全球物聯網科技基金-美元 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 復華全球消費基金-新臺幣 11.20000 11.24000 -0.04000 -0.35587 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43390 11.44250 -0.00860 -0.07516 復華全球債券基金 13.70460 13.71300 -0.00840 -0.06126 復華全球債券組合基金 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 復華有利貨幣市場基金 13.38060 13.38050 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013 復華亞太成長基金 13.00000 12.99000 0.01000 0.07698 復華東協世紀基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 復華南非幣2017保本基金 12.46000 12.46000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067 復華南非幣短期收益基金A 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911 復華南非幣短期收益基金B 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858 復華美國新星基金-美元 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 復華美國新星基金-新臺幣 11.34000 11.39000 -0.05000 -0.43898 復華恒生基金 18.62000 18.66000 -0.04000 -0.21436 復華恒生單日反向一倍基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 復華恒生單日正向二倍基金 26.31000 26.39000 -0.08000 -0.30315 復華神盾基金 20.83040 20.92020 -0.08980 -0.42925 復華高成長基金 51.17000 51.44000 -0.27000 -0.52488 復華高益策略組合基金 13.30000 13.31000 -0.01000 -0.07513 復華貨幣市場基金 14.33860 14.33850 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.99000 16.08000 -0.09000 -0.55970 復華華人世紀基金 15.33000 15.42000 -0.09000 -0.58366 復華傳家二號基金 23.71920 23.81430 -0.09510 -0.39934 復華傳家基金 19.94480 20.00340 -0.05860 -0.29295 復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.17000 -0.02000 -0.13184 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536 復華新興人民幣短期收益基金 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 復華新興市場高收益債券基金B 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.27000 14.25000 0.02000 0.14035 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 21.48000 21.35000 0.13000 0.60890 復華數位經濟基金 38.78000 38.99000 -0.21000 -0.53860 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.70180 9.70150 0.00030 0.00309 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.79200 8.79760 -0.00560 -0.06365 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.72010 8.73400 -0.01390 -0.15915 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39250 11.39220 0.00030 0.00263 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.32400 10.33060 -0.00660 -0.06389 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.29030 10.30670 -0.01640 -0.15912 景順主流基金 18.87000 18.90000 -0.03000 -0.15873 景順台灣科技基金 32.38000 32.50000 -0.12000 -0.36923 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 景順全球科技基金 17.64000 17.63000 0.01000 0.05672 景順全球康健基金 17.47000 17.28000 0.19000 1.09954 景順貨幣市場基金 15.87740 15.87720 0.00020 0.00126 景順潛力基金 35.10000 35.08000 0.02000 0.05701 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08210 9.08470 -0.00260 -0.02862 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.27050 8.29410 -0.02360 -0.28454 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.03810 11.04140 -0.00330 -0.02989 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.07860 10.10730 -0.02870 -0.28395 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 華南永昌中國A股基金(美元) 7.28000 7.32000 -0.04000 -0.54645 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.54960 9.54720 0.00240 0.02514 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61660 9.62330 -0.00670 -0.06962 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.54960 9.54720 0.00240 0.02514 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.61660 9.62330 -0.00670 -0.06962 華南永昌永昌基金 15.74000 15.79000 -0.05000 -0.31666 華南永昌全球亨利組合基金 14.46780 14.49540 -0.02760 -0.19041 華南永昌全球神農水資源基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 華南永昌全球精品基金 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.18000 11.24000 -0.06000 -0.53381 華南永昌策略報酬基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13480 16.13460 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 21.06260 21.11600 -0.05340 -0.25289 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88410 11.88390 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.83000 21.91000 -0.08000 -0.36513 華頓中國多重機會平衡基金 11.49290 11.51460 -0.02170 -0.18846 華頓台灣基金 20.58000 20.66000 -0.08000 -0.38722 華頓平安貨幣市場基金 11.46900 11.46890 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.58000 14.61000 -0.03000 -0.20534 華頓全球高收益債券基金A 13.55600 13.56790 -0.01190 -0.08771 華頓全球高收益債券基金B 9.06540 9.07340 -0.00800 -0.08817 華頓全球黑鑽油源基金 5.59000 5.60000 -0.01000 -0.17857 華頓新興亞太債券基金A 10.82560 10.83950 -0.01390 -0.12823 華頓新興亞太債券基金B 8.66360 8.67470 -0.01110 -0.12796 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.82650 2.84080 -0.01430 -0.50338 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.59030 12.67460 -0.08430 -0.66511 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41360 0.41600 -0.00240 -0.57692 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.48260 11.50080 -0.01820 -0.15825 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.81590 10.83110 -0.01520 -0.14034 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.16840 10.20110 -0.03270 -0.32055 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.50440 9.53500 -0.03060 -0.32092 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.51280 10.53650 -0.02370 -0.22493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.88770 9.90910 -0.02140 -0.21596 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.80000 11.83000 -0.03000 -0.25359 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.28000 3.29000 -0.01000 -0.30395 匯豐中國動力基金(台幣) 14.63000 14.66000 -0.03000 -0.20464 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.37090 2.37140 -0.00050 -0.02108 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05690 2.05620 0.00070 0.03404 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.47950 11.48960 -0.01010 -0.08791 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.86570 9.87440 -0.00870 -0.08811 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34630 0.34660 -0.00030 -0.08656 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30350 0.30360 -0.00010 -0.03294 匯豐五福全球債券組合基金 13.37440 13.38170 -0.00730 -0.05455 匯豐太平洋精典基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479 匯豐台灣精典基金 22.22000 22.25000 -0.03000 -0.13483 匯豐全球趨勢組合基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313 匯豐安富基金 24.38000 24.40000 -0.02000 -0.08197 匯豐成功基金 35.42000 35.43000 -0.01000 -0.02822 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60660 2.61080 -0.00420 -0.16087 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.49470 2.49880 -0.00410 -0.16408 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.85980 11.88570 -0.02590 -0.21791 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67270 8.69850 -0.02580 -0.29660 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38220 0.38310 -0.00090 -0.23493 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36050 0.36140 -0.00090 -0.24903 匯豐拉丁美洲基金 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674 匯豐金磚動力基金 12.54000 12.54000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95460 14.95460 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79460 15.79460 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.86000 4.80000 0.06000 1.25000 匯豐新鑽動力基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.94050 5.90860 0.03190 0.53989 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18090 9.14900 0.03190 0.34867 匯豐龍鳳基金 47.48000 47.53000 -0.05000 -0.10520 匯豐龍騰電子基金 34.49000 34.53000 -0.04000 -0.11584 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50200 12.51330 -0.01130 -0.09030 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.07000 19.09000 -0.02000 -0.10477 新光中國成長基金(人民幣) 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 新光中國成長基金(美元) 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745 新光中國成長基金(新臺幣) 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 新光台灣富貴基金 22.03000 22.04000 -0.01000 -0.04537 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 新光全球生技醫療基金(美元) 12.00000 11.88000 0.12000 1.01010 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.54000 11.44000 0.10000 0.87413 新光全球債券基金(A累積)美元 10.20150 10.19100 0.01050 0.10303 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.84190 9.85210 -0.01020 -0.10353 新光全球債券基金(B配息)美元 10.10850 10.10060 0.00790 0.07821 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.74760 9.75760 -0.01000 -0.10248 新光吉星貨幣市場基金 15.37640 15.37630 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 21.61000 21.69000 -0.08000 -0.36883 新光亞洲精選基金-新台幣 21.76000 21.71000 0.05000 0.23031 新光兩岸優勢基金 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719 新光店頭基金 22.61000 22.66000 -0.05000 -0.22065 新光南非幣保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 新光國家建設基金 25.37000 25.37000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.06340 10.06190 0.00150 0.01491 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.10990 10.10820 0.00170 0.01682 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02640 10.04600 -0.01960 -0.19510 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.02010 10.01720 0.00290 0.02895 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.07340 10.07080 0.00260 0.02582 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.99030 10.00990 -0.01960 -0.19581 新光福運平衡基金 16.41060 16.42480 -0.01420 -0.08645 新光澳幣八年期保本基金 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 新光澳幣十年期保本基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.51000 6.50000 0.01000 0.15385 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.94570 14.04060 -0.09490 -0.67590 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.20380 9.26650 -0.06270 -0.67663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79430 10.79330 0.00100 0.00927 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.56510 9.57720 -0.01210 -0.12634 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.74050 10.74200 -0.00150 -0.01396 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.08410 8.08860 -0.00450 -0.05563 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092 群益大印度基金-人民幣 13.53930 13.53180 0.00750 0.05542 群益大印度基金-美元 12.82210 12.82020 0.00190 0.01482 群益大印度基金-新臺幣 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.78520 11.76720 0.01800 0.15297 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.44470 11.43190 0.01280 0.11197 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.36500 11.34760 0.01740 0.15334 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.11530 10.10400 0.01130 0.11184 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 群益中小型股基金 35.94000 36.17000 -0.23000 -0.63589 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.05190 10.07790 -0.02600 -0.25799 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.39710 9.42520 -0.02810 -0.29814 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.69960 8.73400 -0.03440 -0.39386 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27920 9.30320 -0.02400 -0.25798 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.67470 8.70070 -0.02600 -0.29883 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.03180 8.06350 -0.03170 -0.39313 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.13970 11.14290 -0.00320 -0.02872 群益中國高收益債券基金-美元 10.39300 10.40090 -0.00790 -0.07595 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00460 10.02170 -0.01710 -0.17063 群益中國新機會基金-人民幣 7.64140 7.68350 -0.04210 -0.54793 群益中國新機會基金-美元 8.51880 8.56910 -0.05030 -0.58699 群益中國新機會基金-新臺幣 8.02000 8.08000 -0.06000 -0.74257 群益平衡王基金 19.47640 19.47370 0.00270 0.01386 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.17000 8.17000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.05000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.63530 10.62780 0.00750 0.07057 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.22230 10.21930 0.00300 0.02936 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.11260 10.10550 0.00710 0.07026 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.72010 9.71720 0.00290 0.02984 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.00780 9.99990 0.00790 0.07900 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.00340 9.99960 0.00380 0.03800 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 10.00780 9.99990 0.00790 0.07900 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 10.00340 9.99960 0.00380 0.03800 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23110 10.24670 -0.01560 -0.15224 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86630 7.87820 -0.01190 -0.15105 群益全球關鍵生技基金-美元 13.96210 13.84420 0.11790 0.85162 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129 群益印巴雙星基金 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 群益印度中小基金-人民幣 14.37520 14.47920 -0.10400 -0.71827 群益印度中小基金-美元 12.83810 12.93620 -0.09810 -0.75834 群益印度中小基金-新臺幣 14.65000 14.78000 -0.13000 -0.87957 群益多利策略組合基金 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 群益多重收益組合基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 群益安家基金 21.13070 21.20000 -0.06930 -0.32689 群益安穩貨幣市場基金 16.00700 16.00690 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.81000 21.55000 0.26000 1.20650 群益亞太中小基金 11.51000 11.54000 -0.03000 -0.25997 群益亞太新趨勢平衡基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.89120 9.90270 -0.01150 -0.11613 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.96980 7.97910 -0.00930 -0.11655 群益店頭市場基金 76.15000 76.31000 -0.16000 -0.20967 群益東方盛世基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 群益東協成長基金-人民幣 12.45000 12.42780 0.02220 0.17863 群益東協成長基金-美元 11.00440 10.98920 0.01520 0.13832 群益東協成長基金-新臺幣 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.63170 10.62570 0.00600 0.05647 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.29530 10.29600 -0.00070 -0.00680 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.87790 9.88800 -0.01010 -0.10214 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.10330 10.09760 0.00570 0.05645 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.78800 9.78860 -0.00060 -0.00613 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.38930 9.39890 -0.00960 -0.10214 群益長安基金 21.92000 22.06000 -0.14000 -0.63463 群益美國新創亮點基金-美元 12.07630 12.06500 0.01130 0.09366 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 16.67130 16.63120 0.04010 0.24111 群益馬拉松基金 103.14000 103.40000 -0.26000 -0.25145 群益深証中小板基金 14.02000 13.91000 0.11000 0.79080 群益創新科技基金 26.66000 26.72000 -0.06000 -0.22455 群益華夏盛世基金-人民幣 9.09570 9.10850 -0.01280 -0.14053 群益華夏盛世基金-美元 8.53450 8.55000 -0.01550 -0.18129 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.89000 13.93000 -0.04000 -0.28715 群益奧斯卡基金 23.15000 23.22000 -0.07000 -0.30146 群益新興金鑽基金-美元 11.04140 11.05260 -0.01120 -0.10133 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981 群益葛萊美基金 20.02000 20.11000 -0.09000 -0.44754 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.35990 10.34330 0.01660 0.16049 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.61120 10.59430 0.01690 0.15952 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.51390 10.49660 0.01730 0.16482 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.38380 8.37040 0.01340 0.16009 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.18620 9.17160 0.01460 0.15919 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.89200 8.87740 0.01460 0.16446 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.40000 29.40000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180 德信台灣主流中小基金 17.14000 17.13000 0.01000 0.05838 德信新興股票組合基金 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 德信萬保貨幣市場基金 11.87910 11.87900 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.94010 10.95470 -0.01460 -0.13328 德信數位時代基金 28.26000 28.24000 0.02000 0.07082 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60260 11.60250 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.36000 17.38000 -0.02000 -0.11507 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.81000 11.77000 0.04000 0.33985 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.66000 16.66000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球神農基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.82000 7.82000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.99880 11.01020 -0.01140 -0.10354 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.77500 14.79030 -0.01530 -0.10345 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.68220 8.69720 -0.01500 -0.17247 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.67340 11.69530 -0.02190 -0.18725 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31180 11.33310 -0.02130 -0.18795 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04180 13.06150 -0.01970 -0.15082 德銀遠東DWS科技基金 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.41000 17.42000 -0.01000 -0.05741 摩根中小基金 24.12000 24.06000 0.06000 0.24938 摩根中國A股基金 12.57000 12.65000 -0.08000 -0.63241 摩根中國A股基金(美元) 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 摩根中國亮點基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.78130 10.74990 0.03140 0.29210 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.98070 11.92940 0.05130 0.43003 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.54030 11.50750 0.03280 0.28503 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.05290 12.99750 0.05540 0.42624 摩根台灣金磚基金 19.62000 19.60000 0.02000 0.10204 摩根台灣基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 48.67000 48.69000 -0.02000 -0.04108 摩根平衡基金 26.76000 26.75000 0.01000 0.03738 摩根全球α基金 17.06000 17.06000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.80910 14.79770 0.01140 0.07704 摩根全球發現基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07960 10.10180 -0.02220 -0.21976 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.87960 10.89560 -0.01600 -0.14685 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.27940 10.29900 -0.01960 -0.19031 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19950 11.22420 -0.02470 -0.22006 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.03930 11.02450 0.01480 0.13425 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.42520 13.40720 0.01800 0.13426 摩根亞洲基金 49.84000 49.59000 0.25000 0.50413 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29030 9.32070 -0.03040 -0.32616 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56060 10.58350 -0.02290 -0.21637 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.45430 9.48120 -0.02690 -0.28372 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.66440 12.70520 -0.04080 -0.32113 摩根東方內需機會基金 15.82000 15.74000 0.08000 0.50826 摩根東方科技基金 33.16000 32.95000 0.21000 0.63733 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 摩根金龍收成基金 19.33000 19.29000 0.04000 0.20736 摩根第一貨幣市場基金 15.02710 15.02700 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 摩根新金磚五國基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 摩根新絲路基金 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 摩根新興35基金 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116 摩根新興日本基金 22.39000 22.35000 0.04000 0.17897 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.26330 8.26620 -0.00290 -0.03508 摩根新興活利債券基金-累積型 11.01950 11.02330 -0.00380 -0.03447 摩根新興科技基金 55.33000 55.45000 -0.12000 -0.21641 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94460 8.94630 -0.00170 -0.01900 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.87200 10.87390 -0.00190 -0.01747 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.82550 8.81930 0.00620 0.07030 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.62190 9.60210 0.01980 0.20620 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.08810 9.07390 0.01420 0.15649 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.65250 9.64570 0.00680 0.07050 摩根龍揚基金 28.88000 28.81000 0.07000 0.24297 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 摩根環球股票收益基金-累積型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56760 9.57660 -0.00900 -0.09398 摩根總收益組合基金-累積型 11.21210 11.22270 -0.01060 -0.09445 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.96000 21.07000 -0.11000 -0.52207 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75350 11.77880 -0.02530 -0.21479 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.98130 11.01060 -0.02930 -0.26611 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36730 10.40180 -0.03450 -0.33167 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.02520 11.04900 -0.02380 -0.21540 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28890 10.31630 -0.02740 -0.26560 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71270 9.74510 -0.03240 -0.33247 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.11080 10.09420 0.01660 0.16445 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.04720 10.04030 0.00690 0.06872 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27990 11.27750 0.00240 0.02128 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.16630 11.16250 0.00380 0.03404 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.31240 10.32530 -0.01290 -0.12494 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.13500 11.13260 0.00240 0.02156 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.02910 11.02540 0.00370 0.03356 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.17710 10.18970 -0.01260 -0.12365 聯邦金鑽平衡基金 19.81780 19.90650 -0.08870 -0.44558 聯邦貨幣市場基金 13.10350 13.10340 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.00420 11.01020 -0.00600 -0.05449 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.91550 8.92030 -0.00480 -0.05381 聯邦精選科技基金 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.26030 16.28480 -0.02450 -0.15045 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.90830 11.86810 0.04020 0.33872 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.54600 11.51740 0.02860 0.24832 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.21500 11.18730 0.02770 0.24760 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.79170 11.79190 -0.00020 -0.00170 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.48130 11.49010 -0.00880 -0.07659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.01560 11.01580 -0.00020 -0.00182 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.37900 9.38620 -0.00720 -0.07671 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 36.21000 36.28000 -0.07000 -0.19294 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.86000 8.86000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.62000 15.63000 -0.01000 -0.06398 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.94000 18.92000 0.02000 0.10571 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.49000 17.49000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.97000 15.95000 0.02000 0.12539 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.59000 15.59000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.02000 18.01000 0.01000 0.05552 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.16000 17.16000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.48000 0.01000 0.06906 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.08000 15.07000 0.01000 0.06636 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.95150 14.95140 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.67250 10.68340 -0.01090 -0.10203 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33390 8.34250 -0.00860 -0.10309 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.86040 14.87070 -0.01030 -0.06926 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.61000 17.71000 -0.10000 -0.56465 瀚亞中國基金-人民幣 12.64000 12.64000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710 瀚亞巴西基金 4.05000 4.02000 0.03000 0.74627 瀚亞外銷基金 33.38000 33.57000 -0.19000 -0.56598 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.38720 10.39380 -0.00660 -0.06350 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26930 10.27480 -0.00550 -0.05353 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.35710 12.36810 -0.01100 -0.08894 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.01590 10.04010 -0.02420 -0.24103 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.20330 8.20850 -0.00520 -0.06335 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.54570 8.55020 -0.00450 -0.05263 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.59870 8.60630 -0.00760 -0.08831 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.72010 7.73870 -0.01860 -0.24035 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.67820 9.68680 -0.00860 -0.08878 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.15000 11.13000 0.02000 0.17969 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 瀚亞印度基金-人民幣 13.37000 13.39000 -0.02000 -0.14937 瀚亞印度基金-美元 12.67000 12.70000 -0.03000 -0.23622 瀚亞印度基金-新台幣 27.76000 27.83000 -0.07000 -0.25153 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.76000 11.72000 0.04000 0.34130 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 瀚亞亞太基礎建設基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.62990 11.61820 0.01170 0.10070 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.69950 12.72090 -0.02140 -0.16823 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.78460 10.77820 0.00640 0.05938 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.56050 10.56070 -0.00020 -0.00189 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.22360 11.22080 0.00280 0.02495 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.77630 9.76640 0.00990 0.10137 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.30820 10.32560 -0.01740 -0.16851 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.52350 9.51780 0.00570 0.05989 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.31810 9.31840 -0.00030 -0.00322 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.51970 9.51710 0.00260 0.02732 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.92850 13.92860 -0.00010 -0.00072 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.19340 11.17950 0.01390 0.12433 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.70580 10.69880 0.00700 0.06543 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.60870 12.60880 -0.00010 -0.00079 瀚亞非洲基金-南非幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.48000 18.52000 -0.04000 -0.21598 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49540 13.49530 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 21.17000 21.17000 0.00000 0.00000 瀚亞高科技基金 52.34000 52.52000 -0.18000 -0.34273 瀚亞理財通基金 21.62000 21.64000 -0.02000 -0.09242 瀚亞菁華基金 18.02000 18.13000 -0.11000 -0.60673 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.05100 12.01770 0.03330 0.27709 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.24660 9.22110 0.02550 0.27654 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.58570 10.57440 0.01130 0.10686 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.08350 10.12010 -0.03660 -0.36166 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.66120 10.65450 0.00670 0.06288 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.79550 9.79780 -0.00230 -0.02347 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.68950 9.68120 0.00830 0.08573 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.15200 9.14220 0.00980 0.10720 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.49040 8.52130 -0.03090 -0.36262 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.54860 9.54260 0.00600 0.06288 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.78760 8.78970 -0.00210 -0.02389 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.32790 8.32080 0.00710 0.08533 瀚亞電通網基金 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.88550 13.90510 -0.01960 -0.14096 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.87300 10.87680 -0.00380 -0.03494 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.41240 10.42270 -0.01030 -0.09882 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.08340 12.10050 -0.01710 -0.14132 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.21000 11.16000 0.05000 0.44803 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[表一5] 國內基金淨值一覽表
外面的狐狸精又老又醜為什麼他還是選她?讓徵信社告訴你答案
留言列表
